浅析四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理

内 容 摘 要

企业的财务活动当中,资金作为其中一项高流动性资产，是企业开展各类经营活动的保证，尤其作为建筑施工企业，若无足量资金的支撑，不仅无法顺利地完成项目建设施工任务，更不用谈企业发展和壮大。资金计划管理作为资金管理的核心要素，是各项资金业务开展的依据和源头，本文将从四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理现状入手,分析了资金计划管理存在的问题以及不利影响,并对相关问题提出改进建议。

[关键词]：资金计划；存在的问题；建议；企业发展

目       录

1引言5

2资金计划概述6

3研究资金计划的意义6

3.1可借鉴性6

3.2保持企业资金的流动性，提高资金利用率6

3.3防范资金链风险、减少财务成本7

3.4保证资金安全、有效防止舞弊现象7

3.5保证企业经营活动有序开展7

4四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理现状分析8

4.1公司介绍8

4.2公司资金计划管理的现状8

4.2.1资金计划管理意识薄弱9

4.2.2资金计划管理制度不健全9

4.2.3资金计划呈报数据与实际收支数据差异较大，且质量不高10

4.2.4 资金计划的审批统筹安排缺乏科学性及透明性11

4.2.5 资金计划执行缺乏强而有利的监督制约机制11

5 结合四川规矩功成建筑工程有限公司资金计划管理分析提出建议11

5.1建议12

5.1.1重视资金计划管理工作12

5.1.2资金计划应遵循“量入为出、留有余地”的原则12

5.1.3完善资金计划管理制度13

5.1.4加强资金计划过程控制14

5.1.5注重资金计划事后分析与考核15

5.2小结16

6结论16

文献