公司的运营资金的管理

目  录

摘  要2

一、绪论3

二、相关概念阐述3

(一)营运资金管理概念3

(二)营运资金管理的目标4

(三)营运资金管理基本理念4

(四)运营资金的特点5

三、运营资金管理的基本要求5

(一)合理并控制流动资金的需要量5

(二)合理确定流动资金的来源构成5

(三)加快资金周转提高资金使用效益6

四、我国公司营运资金管理存在的问题6

(一)营运资金结构不合理6

(二)营运资金运营效率低7

(三)营运资金管理滞后性突出9

五、完善我国公司营运资金管理问题的建议10

(一)优化企业资金结构10

(二)提高企业营运资金运营效率10

(三)创新营运资金管理模式11

结  论13

参考文献14

公司的运营资金的管理

摘  要

    随着我国社会主义市场经济体制的逐步建立和现代企业制度的不断完善，上

市公司大量涌现，市场竞争日趋激烈，越来越多的公司管理者认识到营运资金管理的重要性。营运资金作为公司资金管理中最核心的部分，其管理的绩效直接决定了公司未来的发展前景。营运资金管理关系着公司日常生产经营活动的各个方面，因此公司盈利水平的高低一定程度上取决于其营运资金管理的水平。但是，现在在我国公司中，营运资金管理普遍存在薄弱环节。如何规避公司发展中的资金危机，并从战略层面实现营运资金管理的高效率、高效益，已成为我国公司广泛关注并深入研究的焦点。因此，本文从挖掘我国公司营运资金管理现状入手，分析了公司营运资金管理问题存在的原因，力图从财务管理的角度为我国公司营运资金管理研究提供建设性的帮助。

关键词  营运资金；营运资金管理