锦鑫公司流动资金管理分析

内 容 摘 要

锦鑫公司作为大多数中小型企业的一员，经历了营商环境从九十年代资源为王的时代到二十一世纪高度信息化、现代化、市场化、透明化的市场经济时代，随着时代的发展，传统行业由卖方市场逐步转向买方市场，在这进程中，企业不断调整战略适应市场变化显得更为重要，而在适应市场变化的过程中流动资金的管理显得尤为重中之重。

流动资金是流动资产的表现形式，本文从流动资金的角度来解析锦鑫公司经营管理所存在的不足以及改善措施，希望广大传统中小型企业能够从中吸取一些好的措施，与时俱进。通过介绍公司背景和资金现状，提出流动资金管理的必要性，分析公司所面临的流动资金管理不足，提出改善措施。

[关键词]：传统行业 中小企业 流动资金 管理

目       录

一、锦鑫公司背景以及流动资金现状3

(一)锦鑫公司背景3

(二)锦鑫公司流动资金现状4

二、锦鑫公司流动资金管理不足分析6

（一）流入资金7

1、流入资金的量7

2、流入资金时间8

（二）流出资金9

1、物资采购所产生的流出资金9

2、支付工资等流出资金9

三、锦鑫公司流动资金管理问题解决建议10

（一）采购环节10

1、整合采购物资类别10

2、整合供应商资源11

（二）销售环节11

1、货物销售11

2、货款回收12

（三）股权融资13

四、总结13

文献