对企业货币资金的管理

一、 浙江越秀物业管理有限公司概况1

（一）浙江越秀物业管理有限公司简介1

（二）浙江越秀物业管理有限公司货币资金管理现状2

二、浙江越秀物业管理有限公司货币资金管理存在的问题3

（一）货币资金的内部控制制度不完善3

（二） 资金信息不真实，预算制度不够科学3

（三） 资金散乱，使用率低下4

三、加强浙江越秀物业管理有限公司在货币资金管理的措施4

（一）完善货币资金内部控制制度4

（二） 建立货币资金的预算制度4

（三） 加大管理力度，完善货币资金管理制度5

（四） 优化货币资金的理财性管理5

（五） 建立风险预警体系和重大事项报告制度6

四、结  论6

内 容 摘 要

货币资金是企业资产的重要组成部分，它包括现金、银行存款及其他货币资金。企业资本运动的全过程都离不开货币资金，货币资金不但是它的起点和终点，而且还贯穿于其中的任何一环节。但是，货币资金风险性高，易疏于管理，若管理不当很容易造成资金的闲置和浪费, 导致现金不足和过剩, 使企业财力分散, 削弱企业整体实力。因此，加强货币资金的内部控制制度对于当今的任何企业来说都是至关重要的。

[关键词]：货币资金 内部控制 资金管理