企业货币资金管理研究

目  录

第一章  绪 言1

第一节  资金管理的概念和内容2

第二节  企业加强资金管理的意义3

第二章 加强与完善货币资金管理的对策4

第一节  我国企业资金管理现存问题分析4

第二节  加强资金管理提高企业经济效益的途径5

第三节 确定企业资金目标持有量，合理利用闲置流动资金8

第三章 建立和完善企业货币资金管理制度和措施11

第一节 建立货币资金的预算和收支制度11

第二节 加强企业货币资金管理的措施12

第四章 总结15

结束语16

谢  辞17

参考文献18

摘  要

近年来，企业货币资金管理中的问题非常突出，财务风险日益暴露。加强和改善企业资金管理是实现管理稳定，推动企业管理工作的重要环节，必须采取有效措施加强和完善企业货币资金管理。货币资金是企业的血液，是企业进行生产经营工作的最基本要素，资金的缺失或周转不灵将会导致企业经营困难，严重者甚至使企业陷入破产的境地，企业加强资金管理的工作显得尤为重要。目前，全球性的金融危机正在上演，而金融危机本质上是一种货币现象，因此，加强对货币资金管理的研究又具有很强的现实意义。

文章从加强货币资金控制的重要性入手，分析了货币资金管理存在的问题以及加强与完善货币资金管理的对策，以期达到对货币资金管理控制的目的。

关键词 ：货币资金；集中管理；风险控制；预算管理